Công cụ tính rủi ro/lợi nhuận

So sánh rủi ro tại giá dừng lỗ và lợi nhuận tại giá mục tiêu của bạn, trước và sau chi phí, bằng một đồng tiền định giá.

Hướng giao dịchChọn mua nếu giá mục tiêu cao hơn giá vào lệnh và giá dừng lỗ thấp hơn giá vào lệnh; chọn bán nếu ngược lại.Đồng tiền định giáNhập mã đồng tiền định giá gồm ba chữ cái viết hoa. Sử dụng đồng tiền này cho mọi mức giá và chi phí. Đồng tiền này chỉ dùng để ghi nhãn kết quả, không có quy đổi.Giá vào lệnhđồng tiền định giá trên mỗi đơn vịNhập giá vào lệnh lớn hơn không, tính bằng đồng tiền định giá trên mỗi đơn vị.Giá dừng lỗđồng tiền định giá trên mỗi đơn vịNhập giá dừng lỗ lớn hơn không, tính bằng cùng đồng tiền định giá trên mỗi đơn vị như giá vào lệnh.Giá chốt lờiđồng tiền định giá trên mỗi đơn vịNhập giá mục tiêu lớn hơn không, tính bằng cùng đồng tiền định giá trên mỗi đơn vị như giá vào lệnh.Khoản dự phòng spread trên mỗi đơn vịđồng tiền định giá trên mỗi đơn vịKhoản dự phòng spread tùy chọn, tính bằng đồng tiền định giá trên mỗi đơn vị. Khoản này làm tăng mức lỗ tại giá dừng lỗ và giảm khoản thu về tại giá mục tiêu. Nhập giá trị bằng không nếu giá của bạn đã bao gồm spread. Để trống được tính là không.Trượt giá tại mức dừng lỗ trên mỗi đơn vịđồng tiền định giá trên mỗi đơn vịKhoản dự phòng tùy chọn cho phần vượt mức dừng lỗ, tính bằng đồng tiền định giá trên mỗi đơn vị. Khoản này chỉ làm tăng mức lỗ tại giá dừng lỗ; giá mục tiêu được mô hình hóa dưới dạng lệnh giới hạn. Để trống được tính là không.Tổng hoa hồng mở và đóng vị thế trên mỗi đơn vịđồng tiền định giá trên mỗi đơn vịTổng hoa hồng mở và đóng vị thế tùy chọn, tính bằng đồng tiền định giá trên mỗi đơn vị. Khoản này làm tăng mức lỗ tại điểm dừng lỗ và giảm số tiền thu về tại mục tiêu. Để trống nghĩa là không.Quy mô vị thếđơn vịSố đơn vị lớn hơn không, không bắt buộc, có thể bao gồm đơn vị lẻ. Nhập số đơn vị, không phải số lô. Để trống nếu chỉ muốn xem kết quả trên mỗi đơn vị.

Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro sau chi phí

lợi nhuận / rủi ro

Rủi ro trên mỗi đơn vị sau chi phí: 5,00 USD

Lợi nhuận mục tiêu trên mỗi đơn vị sau chi phí: 10,00 USD

Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro trước chi phí

2,0

Rủi ro trên mỗi đơn vị trước chi phí

5,00 USD

Lợi nhuận trên mỗi đơn vị trước chi phí

10,00 USD

Rủi ro trên mỗi đơn vị sau chi phí

5,00 USD

Lợi nhuận tại mục tiêu trên mỗi đơn vị sau chi phí

10,00 USD

Tỷ lệ thắng hòa vốn trước chi phí

33,33%

Tỷ lệ thắng hòa vốn sau chi phí

33,33%

Rủi ro của vị thế trước chi phí

500,00 USD

Lợi nhuận của vị thế trước chi phí

1.000,00 USD

Rủi ro của vị thế sau chi phí

500,00 USD

Lợi nhuận tại mục tiêu của vị thế sau chi phí

1.000,00 USD

Công cụ này chỉ mô hình hóa một kết quả dừng lỗ cố định và một kết quả đạt mục tiêu cố định. Công cụ không dự đoán tần suất đạt mục tiêu, quy đổi tiền tệ hay đề xuất quy mô vị thế. Giá khớp lệnh và chi phí thực tế có thể khác.

Kết quả dừng lỗ và đạt mục tiêu được mô hình hóa

Kết quả	Rủi ro	Lợi nhuận tiềm năng	Net Risk	Net Reward	Amount Net Risk	Amount Net Reward
Dừng lỗ	5,00 USD	—	5,00 USD	—	500,00 USD	—
Mục tiêu	—	10,00 USD	—	10,00 USD	—	1.000,00 USD

Cách sử dụng công cụ tính rủi ro/lợi nhuận

Chọn hướng giao dịch và đồng tiền định giá. Nhập giá vào lệnh, giá dừng lỗ và giá mục tiêu bằng đồng tiền đó trên mỗi đơn vị.
Bạn có thể nhập spread, mức trượt giá tại điểm dừng lỗ và phí hoa hồng cho cả lượt mở và đóng lệnh bằng cùng đồng tiền trên mỗi đơn vị. Spread và phí hoa hồng làm giảm khoản thu về tại giá mục tiêu; trượt giá chỉ áp dụng tại điểm dừng lỗ.
Bạn có thể nhập quy mô vị thế theo số đơn vị để xem tổng số tiền. Hãy để trống nếu chỉ cần xem kết quả trên mỗi đơn vị.
So sánh tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro trước và sau chi phí cùng tỷ lệ kết quả đạt mục tiêu cần thiết để hòa vốn theo hai kết quả được mô hình hóa này.

Công thức

Rủi ro trên mỗi đơn vị là khoảng cách tuyệt đối từ giá vào lệnh đến mức dừng lỗ. Lợi nhuận trên mỗi đơn vị là khoảng cách tuyệt đối từ giá vào lệnh đến mức mục tiêu. Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro được tính bằng cách chia lợi nhuận cho rủi ro.Sau chi phí, rủi ro = rủi ro trước chi phí + spread + trượt giá tại mức dừng lỗ + tổng hoa hồng mở và đóng vị thế trên mỗi đơn vị. Lợi nhuận tại mục tiêu = lợi nhuận trước chi phí − spread − tổng hoa hồng mở và đóng vị thế trên mỗi đơn vị. Trượt giá không bị trừ khỏi mức mục tiêu của lệnh giới hạn.Trước chi phí, tỷ lệ thắng hòa vốn = rủi ro ÷ (rủi ro + lợi nhuận). Sau chi phí, thay vào đó hãy dùng rủi ro và lợi nhuận tại mục tiêu sau chi phí. Nhân với 100 để biểu thị phân số dưới dạng phần trăm. Công thức sau chi phí chỉ áp dụng khi lợi nhuận tại mục tiêu bằng không hoặc dương.Các số tiền của vị thế được tính bằng cách nhân từng giá trị trên mỗi đơn vị với số đơn vị đã nhập. Không có quy đổi sang đồng tiền của tài khoản.Ví dụ: một vị thế mua với giá vào lệnh 100, mức dừng lỗ 95 và mức mục tiêu 110 USD trên mỗi đơn vị có rủi ro 5 và lợi nhuận 10 USD trên mỗi đơn vị, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro trước chi phí là 2 và tỷ lệ thắng hòa vốn trước chi phí là 33.33%. Với spread 1, trượt giá tại mức dừng lỗ 1 và tổng hoa hồng mở và đóng vị thế 0.5 USD trên mỗi đơn vị, rủi ro sau chi phí là 7.5 và lợi nhuận sau chi phí là 8.5 USD trên mỗi đơn vị. Tỷ lệ sau chi phí là 1.1333333 và tỷ lệ thắng hòa vốn sau chi phí là 46.88%. Với 10 đơn vị, rủi ro của vị thế sau chi phí là 75 USD và lợi nhuận tại mục tiêu của vị thế sau chi phí là 85 USD.

Câu hỏi thường gặp

Tỷ lệ trước và sau chi phí khác nhau như thế nào?

Tỷ lệ trước chi phí được tính bằng cách chia khoảng cách từ giá vào lệnh đến mức mục tiêu cho khoảng cách từ giá vào lệnh đến mức dừng lỗ. Tỷ lệ sau chi phí sử dụng lợi nhuận và rủi ro sau các khoản chi phí bạn đã nhập. Không có tỷ lệ này khi chi phí khiến lợi nhuận tại mục tiêu bằng không hoặc âm.

Tỷ lệ thắng hòa vốn có dự đoán độ chính xác của giao dịch không?

Đây là phép tính số học cho hai kết quả cố định: đạt mức mục tiêu hoặc mức dừng lỗ, với chi phí như nhau mỗi lần. Tỷ lệ thắng là tỷ trọng các kết quả đạt mức mục tiêu cần có để hòa vốn, không phải dự đoán về tần suất đạt mức mục tiêu. Giá khớp lệnh và chi phí thực tế có thể khác. Phép tính này không tính rủi ro cạn vốn.

Bạn nên nhập đồng tiền và quy mô vị thế nào?

Nhập mã đồng tiền định giá gồm ba chữ cái viết hoa. Sử dụng đồng tiền này cho mọi mức giá và chi phí. Đồng tiền chỉ dùng để ghi nhãn kết quả, không có quy đổi. Bạn có thể tùy chọn nhập số đơn vị dương, bao gồm cả phần lẻ của đơn vị. Nhập số đơn vị, không phải số lô. Để trống nếu chỉ muốn xem kết quả trên mỗi đơn vị.

Chi phí giao dịch được áp dụng như thế nào?

Spread là khoản chênh lệch giá được tính một lần cho mỗi kết quả. Nhập số không nếu giá của bạn đã bao gồm khoản này. Trượt giá là khoản chênh lệch giá chỉ áp dụng khi vượt mức dừng lỗ; mức mục tiêu được coi là lệnh giới hạn. Hoa hồng là tổng phí mở và đóng vị thế, tính bằng đồng tiền định giá trên mỗi đơn vị. Các khoản chi phí để trống được tính là không.

Điều gì xảy ra khi chi phí vượt quá lợi nhuận tại mục tiêu?

Chi phí vượt quá lợi nhuận tại mục tiêu. Trong mô hình này, cả kết quả đạt mức mục tiêu lẫn mức dừng lỗ đều gây thua lỗ, nên không có tỷ lệ thắng nào có thể giúp hòa vốn.